Forex forward market

Encaminhar moeda.

O que é um "Encaminhar moeda"

Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de hedge que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma frente de moeda é que ele pode ser adaptado a um determinado valor e prazo de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação antecipada de moeda pode ser em dinheiro ou em entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os contadores de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não trocam em uma troca centralizada. Também conhecido como "avanço definitivo".

BREAKING DOWN 'Currency Forward'

Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de divisas e contratos de opções - que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente - os contratantes de moeda normalmente não requerem um pagamento inicial quando usado por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa "locked in" eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial.

O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto, e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólar canadense de 3% e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5%.

Após um ano, com base na paridade das taxas de juros, US $ 1 acrescido de juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 acrescido de juros de 3%.

Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).

Então US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.

A taxa de juros de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro.

Mercado à frente.

O que é um "mercado para o futuro"

Um mercado a termo é um mercado de balcão que define o preço de um instrumento ou ativo financeiro para entrega futura. Os mercados a prazo são usados ​​para negociar uma variedade de instrumentos, mas o termo é usado principalmente com referência ao mercado cambial. Também pode também se aplicar aos mercados de títulos e taxas de juros, bem como de commodities.

BREAKING 'Forward Market'

Os preços no mercado a prazo são baseados em taxas de juros. No mercado de câmbio, o preço a prazo é derivado do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, que é aplicado durante o período desde a data da transação até a data de liquidação do contrato. Na taxa de juros, o preço é baseado na curva de rendimento até o vencimento.

Foreign Exchange Forwards.

Os mercados de câmbio a prazo interbancário têm preços e são executados como swaps. Isso significa que a moeda A é comprada contra a moeda B para entrega na data do local na taxa local no mercado no momento em que a transação é executada. No vencimento, a moeda A é vendida contra a moeda B na taxa local original mais ou menos os pontos de avanço; Este preço é definido quando o swap é iniciado. O mercado interbancário normalmente é negociado por datas diretas, como uma semana ou um mês a partir da data do local. Os vencimentos de três e seis meses estão entre os mais comuns, enquanto o mercado é menos líquido após 12 meses. As quantidades são geralmente de US $ 25 milhões ou mais e podem variar em bilhões.

Clientes, corporações e instituições financeiras, como hedge funds e fundos mútuos, podem executar antecipadamente com uma contraparte do banco, seja como uma troca ou uma transação definitiva. Em uma frente direta, a moeda A é comprada contra a moeda B para entrega na data de vencimento, que pode ser qualquer dia útil além da data do local. O preço é novamente a taxa local mais ou menos os pontos avançados, mas nenhum dinheiro muda de mãos até a data de vencimento. Os atacantes abertos são muitas vezes por datas e valores ímpares; eles podem ser para qualquer tamanho.

As moedas mais comumente negociadas no mercado a termo são as mesmas que no mercado à vista: EUR / USD, USD / JPY e GBP / USD.

Avanços não distribuíveis.

As moedas para as quais não existe um mercado à frente padrão podem ser negociadas por meio de um forward não comercializável. Estes são executados off-shore para evitar restrições comerciais, só são executados como swaps e são liquidados em dólares ou euros. As moedas mais comumente negociadas são o remnímbi chinês, o won sul-coreano e a rupia indiana.

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A negociação de moeda é um dos mercados mais atraentes tanto para comerciantes novos como experientes.

A negociação de moeda é um dos mercados mais atraentes tanto para comerciantes novos como experientes. Os preços cambiais afetam a vida de todos em todo o mundo, o que faz do forex um instrumento de investimento tão popular. Sem mercado central e disponibilidade on-line on-line (Seg-Sex), os volumes de negociação cambial superam US $ 5 trilhões por dia.

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* Valor por pip por 1 contrato O valor do pip é mostrado na moeda não base, o spread é um decimal resultante da diferença de BID e ASK, ou seja, 120.264 - 120.238 = 0.026.

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Índice do dólar norte-americano.

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Para o FX spot e o FX encaminha as telhas comerciais nas plataformas de negociação da Saxo são red codificadas em vermelho (para vender) e azul (para comprar) para todos os instrumentos onde:

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A Saxo oferece uma variedade de pedidos, incluindo os pedidos Market, Limit e Stop. Para saber mais, consulte Ordens e Estatísticas de Execução.

Para saber mais sobre como a Saxo executa pedidos em nome de seus clientes, consulte nossa Política de Execução de Pedidos.

A Saxo fornece acesso a uma ampla gama de liquidez proveniente das maiores instituições financeiras do mundo.

Um preço está associado a um montante (liquidez). A Saxo recebe um valor de lance associado a um preço de lance e um montante de Ask associado a um preço de Ask. Diferentes preços são fornecidos para diferentes quantidades, conhecidas como faixas de preços, e essas bandas variam dependendo do par de moedas. Spread é mais apertado na banda mais pequena.

Na Saxo, os negócios do ponto FX não se estabelecem. Em vez disso, as posições abertas mantidas no final de um dia de negociação (17.00 Hora Padrão Oriental) são lançadas para o próximo dia útil disponível. O rollover é composto por dois componentes; o tom / próximo swap points (Forward Price) e o financiamento do resultado não realizado (Interesse de Financiamento). Leia mais sobre Financiamento.

As negociações não podem ser executadas abaixo do tamanho mínimo do comércio. Detalhes completos podem ser encontrados aqui.

O Saxo está aberto para negociação 24 horas por dia, 6 dias por semana, abrindo uma manhã de segunda-feira na Austrália (05.00 hora local de Sydney) e encerrando uma sexta-feira à noite (17.00 hora padrão do leste). No entanto, algumas moedas possuem horários comerciais especiais, conforme mostrado na tabela abaixo:

* Nos casos em que nenhuma liquidez pode ser obtida no mercado, essas horas de negociação podem ser reduzidas no dia-a-dia.

** Datas e horários especiais para os Metais FX aplicam-se nos feriados nacionais dos EUA para refletir as horas de negociação do mercado de futuros subjacente.

A negociação recomeça às 18:00 US EST.

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Feche cedo às 13:45 US EST.

Por favor, note que os horários de troca de Metais Saxo FX seguem o calendário de férias do CME Group, que está disponível no site público do CME Group.

Ao compensar as posições abertas do FX, o Saxo usa as regras FIFO (First-In-First-Out), o que significa que a primeira posição que você abre é a primeira posição a ser fechada. Isso é fornecido desde que as posições estão na mesma conta e que nenhuma das posições tenha anexado ordens relacionadas.

Exemplo: você está negociando EURUSD e abriu as seguintes posições:

A primeira posição longa 1) será eliminada com a primeira posição curta 3), a segunda posição longa 2) será eliminada com a metade da segunda posição curta 4), deixando apenas uma posição curta de 1M EURUSD no final da negociação dia.

O Valor NOP (Valor de Posição Aberta na Rede) é a soma de todas as exposições de moeda única convertidas na moeda base da conta.

Acesso eletrônico completo ao comércio FX forward outrights em mais de 100 pares de moedas com vencimentos de 1 dia a 12 meses.

Quando a data de valor de uma posição aberta aberta é igual à data atual do valor do ponto, ela será tratada como uma posição normal do ponto. A partir desse momento, as posições ocupadas no final de um dia de negociação (17.00 Horário Padrão Oriental) são lançadas para o próximo dia útil disponível. Leia mais sobre Financiamento.

As posições abertas abertas fechadas são compensadas quando a data de valor da posição é igual à data do valor do ponto atual, ou seja, a posição está mudando de uma posição para a frente para uma posição local.

Forex é categorizado como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.

Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade e do risco do produto, como: verde, amarelo ou vermelho. Para mais informações clique aqui.

Toda negociação corre risco. Para ajudá-lo a compreender os riscos envolvidos, reunimos uma série de Documentos de Informação Chave (KIDs) destacando os riscos e recompensas relacionados a cada produto. Consulte Mais informação.

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Diferença entre Spot Market e Forward Market | Foreign Exchange.

Diferença entre Spot Market e Forward Market!

Os mercados de câmbio às vezes são classificados no mercado à vista e no mercado a prazo com base no período de transação realizado. É explicado abaixo:

(a) Spot Market:

Se a operação é de natureza diária, ela é chamada mercado à vista ou mercado atual. Ele lida apenas com transações à vista ou transações correntes em divisas.

As transações são afetadas pela taxa de câmbio vigente nesse ponto e a entrega de câmbio é afetada instantaneamente. A taxa de câmbio que prevalece no mercado à vista de câmbio é denominada taxa spot. Expresso alternativamente, a taxa de câmbio no local refere-se à taxa em que a moeda estrangeira está disponível no local.

Por exemplo, se um dólar americano pode ser comprado por Rs 40 no momento do mercado de câmbio, ele será chamado de taxa de câmbio no local. Sem dúvida, a taxa de câmbio no local é muito útil para as transações correntes, mas também é necessário encontrar o que é a taxa spot. Além disso, também é significativo encontrar a força da moeda doméstica em relação a todos os parceiros comerciais do país de origem. Observe que a medida da força relativa relativa de uma determinada moeda é denominada Taxa de Câmbio Efetiva (EER).

(b) Mercado à frente:

Um mercado em que o câmbio é comprado e vendido para entrega futura é conhecido como Mercado Aberto. Trata-se de transações (venda e compra de divisas) contratadas hoje, mas implementadas às vezes no futuro. A taxa de câmbio que prevalece em um contrato a prazo de compra ou venda de divisas é denominada taxa de reporte. Assim, a taxa de adiantamento é a taxa em que um futuro contrato de moeda estrangeira é feito.

Esta taxa é liquidada agora, mas a transação real de câmbio ocorre no futuro. A taxa a prazo é cotada em um prêmio ou desconto sobre a taxa spot. O mercado a prazo para câmbio cobre as transações que ocorrem em uma data futura. A taxa de câmbio antecipada ajuda ambas as partes envolvidas.

Um contrato a termo é celebrado por dois motivos:

(i) Para minimizar o risco de perda devido a mudanças adversas na taxa de câmbio (ou seja, hedging) e [ii] para obter lucro (ou seja, especulação).

Duas cotações da taxa de câmbio: no mercado de câmbio, existem duas cotações da taxa de câmbio, ou seja, taxa de compra e taxa de venda. Se uma pessoa vai ao mercado cambial para comprar moeda estrangeira, digamos, dólares americanos, ele tem que pagar uma taxa maior do que quando ele vai vender dólares. Em outras palavras, para uma taxa de compra de pessoa é maior do que a taxa de venda.

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